2026-08-04~07 VTeam DD List

匯出日期：2026-10-05 | SCP Dashboard Notes

序號
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說明
依據提供EXCEL檔案(WhiteList_ 2026-08-05_ FOR VTeam)，請核對目前331個買家/賣家資訊，重點：額度，以及賣家所有資訊，另外請將買家簽字人
(Attention)更新整合到這個檔案，一併回覆給我(DD1)( DD8)
另外，簽字人驗證未來做法為何？ 請持續更新給基金知悉
(續上)另外，預期增加的59個買家，請以本表(WhiteList_ 2026-08-05_ FOR VTeam)格式，提供完整資訊
即便是不同買家，基金不接受發票號碼重複的交易資產(DD3)
另外，會中提到 VTeam 將優化發票不重覆交易的系統，請持續更新給基金知道進度

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系統發出的(各階段)回款通知電郵，請將基金加入密件副本，如可行，請告知，基金會盡速提供一個電子郵件帳號，做為接收回款通知電郵使用(DD6)

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每年更新徵信報告，下次提供徵信報告全面更新時間為2027年1月，之後，每年1月進行更新(DD7)

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建立UBO更新制度(DD9)
請確保 SCP6-2 日本買家在每月結算的投資組合中的占比維持在13-18%之間的剛性要求

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未來新基金非常要求賣家與買家占比，首次交易暫定為5億美金，建議從源頭建立機制。占比確定後，會盡速通知

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不論透過 WeChat或透過電郵所建立的聯繫資訊，都能獲得適當反饋(目前僅資產交易有獲得比較迅速的反饋)

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每年第一季結束之前，提供過去一年逾期率(如2025年萬分之四)及客戶所在地(如2025年香港及韓國) (依據 DD 期間所見資料新增)
每年第一季結束之前，如有，提供過去一年列屬為「信用風險」或「商業糾紛」的統計數字 (依據 DD 期間所見資料新增)
每年第一季結束之前，提供與基金交易之買家之「扣款率」超過 8-10%之清單，以及處置說明 (依據 DD 期間所見資料新增)
每年第一季結束之前，請 VTeam 說明有無逾期超過14天而VTeam對其計收利息之買家 (依據 DD 期間所見資料新增)
續前，每年第一季結束之前，請 VTeam 說明有無逾期超過28天而VTeam取消其額度之買家 (依據 DD 期間所見資料新增)
續前，每年第一季結束之前，請 VTeam 說明有無買家主動申請回款展期之買家 (依據 DD 期間所見資料新增)
除不定期之外，基金將會每半年定期與 VTeam 核對買家/賣家大表資訊 (Whitelist)，確保雙方資訊一致
與基金交易紀錄對接的可能性 (依據 DD 期間所見資料新增)
目前提供 NTR 的 pdf 檔案，在 AI Agent 作業模式下，必須使用 OCR 辨識技術，常會將 I 識別為 1，或將 0 辨識為 O…等諸多狀況，建議：
提供不必使用 OCR 技術之 pdf 格式 NTR 檔案
同時提供生成 NTR 之原始 .xlsx格式 excel 檔案
NTR

執行
已提供
部分資料尚缺，待準備產生交易關係前，進行補實
已提供
部分資料尚缺，待準備產生交易關係前，進行補實
2025年(含)之前共有92筆資產發生發票號碼重複使用
目前基金透過AI Agent於交易前與歷史交易資料課進行比對
如有再發生發票號碼重複使用(1) 資產立即賣回，或 (2) 資產立即進行提前滿期換單 (3) VTeam 必須提
出說明
正與風控及科技部門討論
尚未獲得可行性方案之前，基金將會對2026-07月之後收到之Repayment Bill 進行抽樣驗證，並請
VTeam 提供通聯證明文件(提出要求後3天內提供)
2027年於1月第一週提供文件(凡交易進行中之賣家均必須提供更新文件，之後每年比照這個時間點辦
理)
基金於2026年12月提供格式，VTeam於2027年1月第一週完成更新與提供(之後每半年更新一次)
持續辦理
請 VTeam 管制於每月中旬之前，提供當月 SCP6-2滿期換單資產安排(之前有提供模式)，提前確認
VTeam告知，名單43個買家(BBB, BBB-)均可立即進行交易
刻正與新基金有關管理機構討論新名單，任何訊息更新，立即反饋 VTeam
狀況仍然不佳
最近一次，09-18 12:01通知SCF 動用USD500萬，遲至09-21 11:00 再次提醒，始回覆收到
請改善
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年3月31日之前更新2026年資訊
2027年1月(初)進行更新
由基金提供買家/賣家大表給VTeam審核，並最遲於1月(末)回覆
請 VTeam 研究可行對接做法