Hi Boss,
已經完成本次交易作業，摘要資訊如下：
1.基金名稱：SCP6-2
2.交易筆數：10 筆
3.總交易金額(USD)：10,000,000.00
交易明細：
| 交易日期 |
交易筆數 |
VTeam安排金額 |
實際交易金額 |
資產編號 (No.) |
| 2026-11-04 |
10 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
2225-2234 |
OC Ratio：121.77% ~ 141.45%（符合 ≥ 115% 規範）
NTR Invoice Amount 驗算：
| 結果 |
NTRNo. |
SellerName |
BuyerName |
TradeRecordInvoiceAmount(USD) |
NTRInvoiceAmount(USD) |
| 相符 |
CN046260922005 |
Creation Factory Co., Ltd. |
Ralph Lauren Corp. |
6,285,364.00 |
6,285,364.00 |
| 相符 |
CN046261015001 |
MAGICAL TREASURE LIMITED |
Infosys Ltd. |
6,315,676.58 |
6,315,676.58 |
檢查說明及提請注意事項：
1.DD Confirmation 說明：本次基金不適用（僅限 SCF/SCP2）
2.NTR 電子簽章說明：已於各份 NTR 的 FOR IF's use 區域插入 SCP6-2 電子簽章。
3.發票號碼重覆交易比對：比對 (位於 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/100 RefrenceSource 檔案 AllFundsHistory 的工作表 AllFundsHistory) 「所有」歷史交易紀錄（33,657筆），沒有發現發票號碼重覆交易之情事
4.其他提醒注意事項：無
5.SellerSource / BuyerSource 名稱比對差異：
NTR 上「05Creation Factory Co., Ltd.」→ 使用「Creation Factory Co., Ltd.」(SellerSource)
NTR 上「36MAGICAL TREASURE LIMITED」→ 使用「MAGICAL TREASURE LIMITED」(SellerSource)
Ralph Lauren Corp. → 無差異 (BuyerSource)
Infosys Ltd. → 無差異 (BuyerSource)
交易文件已上傳 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/9.TradeRecord/建立的(主)檔案夾內
後續如需製作schedule，請在Telegram指示「執行Sche」
BR
Cooper
Investment Team Agent