Hi Boss,

已經完成本次交易作業，摘要資訊如下：

1.基金名稱：SCF
2.交易筆數：95 筆（14 份 NTR）
3.總交易金額(USD)：93,298,623.27

交易明細：

交易日期 交易筆數 VTeam安排金額 實際交易金額 資產編號 (No.)
2026-11-16 23 28,681,527.82 22,868,737.46 11184-11206
2026-11-17 10 11,725,345.28 9,367,428.68 11207-11216
2026-11-18 12 14,112,519.20 11,220,867.72 11217-11228
2026-11-23 34 43,125,479.92 34,352,999.96 11229-11262
2026-11-24 16 19,479,603.28 15,488,589.45 11263-11278
OC Ratio：121.06% ~ 133.96%（SCF 如實填寫，未設定最低門檻）

NTR Invoice Amount 驗算：

結果 NTRNo. SellerName BuyerName TradeRecordInvoiceAmount(USD) NTRInvoiceAmount(USD)
相符CN046261008002Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.9,661,618.609,661,618.60
相符CN046261015001Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd.Nucor Corp.8,165,832.608,165,832.60
相符CN046261012005Jiangsu Shine Wise Trading Co., LtdEaton Corporation10,854,076.6210,854,076.62
相符CN046261013002Century Leader Int'l Ltd.Whole Foods Market, Inc.11,725,345.2811,725,345.28
相符CN046260924008SUPER ACHIEVER LIMITEDDenso Corporation9,795,906.089,795,906.08
相符CN046261013004Creation Factory Co., Ltd.Adidas AG4,316,613.124,316,613.12
相符CN046261015006SUPER ACHIEVER LIMITEDNestle S.A.12,562,826.1812,562,826.18
相符CN046261013006GREAT MASTER PTE. LTD.3M Co.3,638,244.403,638,244.40
相符CN046261014002GREAT MASTER PTE. LTD.HCL America, Inc.4,065,249.204,065,249.20
相符CN046260922006Xiamen Honest Supply Chain Co., LtdNovartis AG12,574,972.4212,574,972.42
相符CN046261008003Xiamen Honest Supply Chain Co., LtdMerck and Co., Inc.10,284,187.7210,284,187.72
相符CN046260930005Jiangsu Jiutian Supply Chain Management Co., Ltd.Rockwell Automation Inc.6,057,755.916,057,755.91
相符CN046261012006MAGICAL TREASURE LIMITEDSiemens AG6,915,015.136,915,015.13
相符CN046261013005Century Leader Int'l Ltd.Associated British Foods PLC6,506,832.246,506,832.24

檢查說明及提請注意事項：

1.DD Confirmation 說明：已比對 9 份 DD Confirmation（Hainan Kehuajian、Jiangsu Shine Wise、Century Leader、SUPER ACHIEVER、Creation Factory、Jiangsu Jiutian、MAGICAL TREASURE、GREAT MASTER、Xiamen Honest）並分別複製至對應子資料夾（部分 Seller 在多個再投資日均複製）。
2.NTR 電子簽章說明：已於全部 14 份 NTR 的 FOR IF's use 區域插入 SCF 電子簽章，並重新命名為 {NTR編號}NTR_IF'S SIGNED.pdf。
3.發票號碼重覆交易比對：比對 (位於 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/100 RefrenceSource 檔案 AllFundsHistory 的工作表 AllFundsHistory) 「所有」歷史交易紀錄（33,657筆），沒有發現發票號碼重覆交易之情事。
4.其他提醒注意事項：
(a) 資料夾命名修正：Thor 初始按 NTR 數量建立錯誤子資料夾名稱，已更正為按發票筆數（正確格式）。請刪除 Drive 內多餘的 5 個空資料夾（SCF_20261116_No.11184-11186、SCF_20261117_No.11187、SCF_20261118_No.11188-11189、SCF_20261123_No.11190-11194、SCF_20261124_No.11195-11197）。
(b) NTR 16-14-2 (Novartis AG) 第 5 張發票金額：初始 OCR 讀取錯誤（1,256,621.44），經高解析度重新確認正確金額為 1,359,073.98，已修正並重新驗算（NTR 總計 12,574,972.42 相符）。
(c) 提前換單（NTR 13-6 & 36-14-1）Be-Linked：僅提取編號 (10503-10506 , 10523-10528)，不含換單原因（Guardian Industries Resources, LLC）。
5.SellerSource / BuyerSource 名稱比對差異：
Seller（電郵帶數字前綴 → SellerSource 標準名稱）：
　12Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd. → Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd.
　15Jiangsu Shine Wise Trading Co., Ltd. → Jiangsu Shine Wise Trading Co., Ltd
　10Century Leader Int'l Ltd. → Century Leader Int'l Ltd.
　01SUPER ACHIEVER LIMITED → SUPER ACHIEVER LIMITED
　05Creation Factory Co., Ltd. → Creation Factory Co., Ltd.
　13Jiangsu Jiutian Supply Chain Management Co., Ltd. → Jiangsu Jiutian Supply Chain Management Co., Ltd.
　36MAGICAL TREASURE LIMITED → MAGICAL TREASURE LIMITED
　37GREAT MASTER PTE. LTD. → GREAT MASTER PTE. LTD.
　16Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd → Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd
Buyer 差異：
　HCL AMERICA INC. → HCL America, Inc. (BuyerSource)
　Rockwell Automation, Inc. → Rockwell Automation Inc. (BuyerSource)

交易文件已上傳 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/9.TradeRecord/SCF_2026-11-09/建立的各子資料夾內

後續如需製作schedule，請在Telegram指示「執行Sche」


BR
Cooper
Investment Team Agent