交易日期	交易筆數	VTeam安排金額	實際交易金額	資產編號 (No.)
2026-11-05	50	62,852,644.88	50,000,000.00	2235-2284

結果	NTRNo.	SellerName	BuyerName	TradeRecordInvoiceAmount(USD)	NTRInvoiceAmount(USD)
相符	CN046261012001	Polaris Global Co., Ltd.	Ross Stores, Inc.	5,040,642.80	5,040,642.80
相符	CN046261008001	Creation Factory Co., Ltd.	Church and Dwight Co. Inc.	9,418,170.52	9,418,170.52
相符	CN046261014001	Discovery Global Co., Ltd.	Scentre Group Ltd.	7,318,377.24	7,318,377.24
相符	CN046261012004	Discovery Global Co., Ltd.	Coles Group Ltd.	7,526,082.30	7,526,082.30
相符	CN046261015004	Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd.	CRH Plc	11,308,581.76	11,308,581.76
相符	CN046261016002	Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd	AstraZeneca PLC	12,570,733.66	12,570,733.66
相符	CN046260929009	Zhuhai Hi-Honour Trade Co., Ltd	Linde plc	9,670,056.60	9,670,056.60

檢查說明及提請注意事項：

1.DD Confirmation 說明：本次基金不適用（僅限 SCF/SCP2）

2.NTR 電子簽章說明：本次交易電子簽章由 Derek 自行處理，TARS 不執行插入，NTR 文件未改名為 _IF'S SIGNED。

3.發票號碼重覆交易比對：比對 (位於 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/100 RefrenceSource 檔案 AllFundsHistory 的工作表 AllFundsHistory) 「所有」歷史交易紀錄（33,657筆），沒有發現發票號碼重覆交易之情事

4.其他提醒注意事項：無

5.SellerSource / BuyerSource 名稱比對差異：
NTR 上的名稱 02POLARIS GLOBAL CO., LTD. → 使用的正確名稱 Polaris Global Co., Ltd.（SellerSource）
NTR 上的名稱 05Creation Factory Co., Ltd. → 使用的正確名稱 Creation Factory Co., Ltd.（SellerSource，去除前綴 05）
NTR 上的名稱 06DISCOVERY GLOBAL CO., LTD. → 使用的正確名稱 Discovery Global Co., Ltd.（SellerSource）
NTR 上的名稱 12Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd. → 使用的正確名稱 Hainan Kehuajian Industrial Co., Ltd.（SellerSource，去除前綴 12）
NTR 上的名稱 16Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd → 使用的正確名稱 Xiamen Honest Supply Chain Co., Ltd（SellerSource，去除前綴 16）
NTR 上的名稱 25Zhuhai Hi-Honour Trade Co., Ltd. → 使用的正確名稱 Zhuhai Hi-Honour Trade Co., Ltd（SellerSource，去除前綴 25）
NTR 上的名稱 AstraZeneca Plc → 使用的正確名稱 AstraZeneca PLC（BuyerSource）

交易文件已上傳 Google Drive/我的雲端硬碟/Cooper/9.TradeRecord/建立的(主)檔案夾內

後續如需製作schedule，請在Telegram指示「執行Sche」

BR
Cooper
Investment Team Agent