2026-11-10 Mission Endurance
Compiled by Cooper · Investment Team Agent
Derek,
CASE 1 — Derek work with VTeam Emails
尚未辦理電子郵件：
1. 26-11-09 22:01 _ sc.biz@vteamgroup.com _ 《SCF》2026年11月份到期換單AR資產-11(1/2)
2. 26-11-09 22:02 _ sc.biz@vteamgroup.com _ 《SCF》2026年11月份到期換單AR資產-11(2/2)
3. 26-11-09 22:00 _ sc.biz@vteamgroup.com _ 《SCF》2026年11月份到期換單AR資產-9
4. 26-11-09 22:01 _ sc.biz@vteamgroup.com _ 《SCF》2026年11月份到期換單AR資產-10(1/2)
5. 26-11-09 22:01 _ sc.biz@vteamgroup.com _ 《SCF》2026年11月份到期換單AR資產-10(2/2)
CASE 2 — 重要來信摘要（過去 48 小時）
Working Emails
1. 26-11-09 _ amelia huang _ 2026 FundRock AML Training
2. 26-11-09 _ amelia huang _ Finalized Redemption Amount for Class B JPY ACC - November/2026
3. 26-11-09 _ keith lai _ SCP 5 - Updated PPM
4. 26-11-09 _ eugenia maroni _ IC Siegfried Supply Chain Finance Fund - Transfer from SPV to Fund 09/11/2026
5. 26-11-09 _ fiona lee _ 股份持比TOP 10_20261109
6. 26-11-09 _ amelia huang _ AUM Data_30.10.2026
Meeting Emails
| No. | Date & Time | Name |
|---|
| 1 | 26-11-16 9:30am | Maryland meeting Siegfried |
| 2 | 26-11-18 | Updated invitation: Siegfried Risk Management meeting |
| 3 | 26-12-02 | Siegfried Capital Partners Fund II SCSp | Board Meeting | Q4 2026 |
📅 行事曆（今日起 3 天）
11/10 (Tue)
• 09:15–09:30 思考自己的工作流程
• 15:00–16:00 確認 SCF 週交易紀錄已寄出
• 16:30–17:00 歸檔電郵
11/11 (Wed)
• 09:15–09:30 思考自己的工作流程
• 16:30–17:00 歸檔電郵
• 18:00–20:00 核對 SCF 每週 NAV 投資組合數字
11/12 (Thu)
• 09:15–09:30 思考自己的工作流程
• 16:30–17:00 歸檔電郵
• 17:30–18:15 Catch-up with Silver (on VTeam)
CASE 3 — Debtor Credit Monitoring & BB Alert Analysis
查詢期間: 2026/11/08 08:00 HKT - 2026/11/09 07:59 HKT (24小時)
新增 Alert: 0 件
過去 24 小時無新增 Alert
【今日重點摘要】
• 過去 24 小時無 Bloomberg BB Alert。
• ⚪ UnitedHealth Group（✓ 正常監控）：無新進展
【持續監控企業】
UnitedHealth Group (UNH) ⚪ | ✓ 正常監控
💼 SCF 影響：若 DOJ 和解金規模龐大（例如超 $5B），可能衝擊季度現金流，但 UNH 年度 FCF 超 $20B，吸收能力強。SCF 直接衝擊低。
→ 建議：MONITOR
【WhiteList 買家夜間巡查（2026-11-09）—— 共 359 家企業】
⚠️ 本月 WhiteList Analysis 報告應納入以下重大發現
🔍 BB Alert 命中：🔴 HIGH 4 家 / 🟡 MEDIUM 10 家
WhiteList 巡查資料讀取失敗：'str' object has no attribute 'get'
CASE 4 — Regular Working Items
| 編號 | 工作項目 | 執行週期 |
|---|
| 1 | 檢查信用評等，並進行紀錄與通報 | 每個工作日 |
| 2 | 確認新動用安排與執行進度 | 每個工作日 |
| 3 | 歸檔電子郵件 | 每個工作日 |
| 4 | 檢查 VTeamEveryday 執行動態，並進行更新 | 每個工作日 |
| 5 | Google Drive→ BOX 檔案備份 | 每個工作日 |
| 7 | (1500) 確認 SCF 要製作 NAV 的交易紀錄已寄出 (可以在 "SCF_ Trade Record_ Siegfried Supply Chain Finance Fund SCA, SICAV-SIF_ YYYY (代表年份)" 看到執行進度) | 週二 |
| 11 | 收到全基金上個月 NAV/ AUM 統計報表 | 月 5-12 日 |
| 12 | 每個月10日之前寄出 SCP2 交易紀錄、IRD 檔案及全基金 AUM 檔案給Vanessa | 月 5-12 日 |
| 14 | VTeam 給到平台交易統計表 (trade flow) | 月 10-15 日 |
| 15 | 每月15日前收到 Vanessa 提供的 Factsheet | 月 10-15 日 |
| 24 | 從 Record 網站下載 FX Contract for SCF/ SCP5/ SCP6-2 的文件 | 月 10-15 日 |
| 28 | 各基金白名單 (Whitelist) 的建立與更新 | 每個工作日 |
| 29 | Month (月報助理) 建立 | 預計2026年9月份完成 |
| 30 | 安排 149 號牌的上課 (每年時數至少5小時) | 每日 |
| 33 | 啟動「白名單+交易紀錄+交易文件製作+回款安排作業+月報製作+歷史回款紀錄+歷史交易紀錄」整合作業 | 每日 |
CASE 5 — SCF 滿期回款監控
SCF 2026/11 滿期回款
| 日期 | 批數 | 編號 |
|---|
| 2026-11-13 (五) | 3 | No.10408-10415 , 10433-10439 , 10468-10475 |
| 2026-11-16 (一) | 2 | No.10420-10424 , 10499-10502 |
| 2026-11-17 (二) | 2 | No.10419 , 10489-10498 |
| 2026-11-20 (五) | 6 | No.10395-10399 , 10425-10432 , 10440-10442 , 10384-10391 , 10392-10394 , 10451-10458 |
| 2026-11-23 (一) | 2 | No.10459 , 10462-10465 |
| 2026-11-24 (二) | 2 | No.10379-10383 , 10400-10407 |
| 2026-11-25 (三) | 3 | No.10443-10450 , 10476-10481 , 10529-10538 |
| 2026-11-27 (五) | 2 | No.10503-10506 , 10523-10528 |
| 2026-11-30 (一) | 3 | No.10369-10378 , 10601-10609 , 10610-10617 |
| 2026-11-30 (一) | 1 | No.10547-10553 |
SCF 2026/12 滿期回款
| 日期 | 批數 | 編號 |
|---|
| 2026-12-01 (二) | 5 | No.10482-10485 , 10539-10546 , 10570-10574 , 10585-10592 , 10643-10645 |
| 2026-12-02 (三) | 5 | No.10482-10485 , 10539-10546 , 10570-10574 , 10585-10592 , 10643-10645 |
| 2026-12-04 (五) | 7 | No.10507-10514 , 10554-10560 , 10575-10577 , 10580-10584 , 10625-10632 , 10486-10488 , 10618-10624 |
| 2026-12-05 (六) | 5 | No.10507-10514 , 10554-10560 , 10575-10577 , 10580-10584 , 10625-10632 |
| 2026-12-06 (日) | 2 | No.10486-10488 , 10618-10624 |
| 2026-12-07 (一) | 4 | No.10561-10569 , 10633-10638 , 10641-10642 , 10515-10522 |
| 2026-12-08 (二) | 1 | No.10593-10600 |
| 2026-12-09 (三) | 1 | No.10593-10600 |
| 2026-12-24 (四) | 4 | No.10724-10731 , 10680-10687 , 10688-10689 , 10732-10736 |
| 2026-12-26 (六) | 1 | No.10724-10731 |
| 2026-12-27 (日) | 2 | No.10680-10689 , 10732-10736 |
| 2026-12-28 (一) | 2 | No.10656-10665 , 10741-10748 |
| 2026-12-29 (二) | 1 | No.10831-10840 |
Cooper
Investment Team Agent