2026-11-03 Mission Endurance

Compiled by Cooper · Investment Team Agent

Derek,

CASE 1 — Derek work with VTeam Emails

尚未辦理電子郵件：

目前沒有未辦理的VTeam電子郵件

CASE 2 — 重要來信摘要（過去 48 小時）

Working Emails

1. 26-11-03 _ silver kung _ Legal opinion on Dr. Wen issue

2. 26-11-02 _ vanessa vantol _ Ratings changes - Oct 2026

3. 26-11-02 _ eugenia maroni _ OC Siegfried Supply Chain Finance Fund - Payment of OC VD 02/11/2026

4. 26-11-02 _ amelia huang _ Rating file_27 October & 30 October 2026

5. 26-11-02 _ keith lai _ Setting up a new share class for VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund (Cayman Feeder)

Meeting Emails

No.	Date & Time	Name
1	26-11-16 9:30am	Maryland meeting Siegfried
2	26-12-02	Siegfried Capital Partners Fund II SCSp \| Board Meeting \| Q4 2026

📅 行事曆（今日起 3 天）

11/3 (Tue)

• 09:15–09:30 思考自己的工作流程

• 15:00–16:00 確認 SCF 週交易紀錄已寄出

• 16:30–17:00 歸檔電郵

11/4 (Wed)

• 09:15–09:30 思考自己的工作流程

• 16:30–17:00 歸檔電郵

• 18:00–20:00 核對 SCF 每週 NAV 投資組合數字

11/5 (Thu)

• 09:15–09:30 思考自己的工作流程

• 16:30–17:00 歸檔電郵

CASE 3 — Debtor Credit Monitoring & BB Alert Analysis

查詢期間: 2026/11/01 08:00 HKT - 2026/11/02 07:59 HKT (24 小時)

新增 Alert: 0 件

過去 24 小時無新增 Alert

【今日重點摘要】

• 過去 24 小時無 Bloomberg BB Alert。

• 🟡 UnitedHealth Group（✓ 正常監控）：無新進展

【持續監控企業】

UnitedHealth Group (UNH) 🟡 MEDIUM | ✓ 正常監控

💼 SCF 影響：UNH 為供應鏈金融高評級對手方，A+/A2 評等仍遠高於 Siegfried BBB+/Baa1 門檻。當前評等下不構成直接暴露風險。

→ 建議：MONITOR

【WhiteList 買家夜間巡查（2026-11-02）—— 共 341 家企業】

⚠️ 本月 WhiteList Analysis 報告應納入以下重大發現

🔍 BB Alert 命中：🔴 HIGH 5 家 / 🟡 MEDIUM 12 家

WhiteList 巡查資料讀取失敗：'str' object has no attribute 'get'

CASE 4 — Regular Working Items

編號	工作項目	執行週期
1	檢查信用評等，並進行紀錄與通報	每個工作日
2	確認新動用安排與執行進度	每個工作日
3	歸檔電子郵件	每個工作日
4	檢查 VTeamEveryday 執行動態，並進行更新	每個工作日
5	Google Drive→ BOX 檔案備份	每個工作日
7	(1500) 確認 SCF 要製作 NAV 的交易紀錄已寄出 (可以在 "SCF_ Trade Record_ Siegfried Supply Chain Finance Fund SCA, SICAV-SIF_ YYYY (代表年份)" 看到執行進度)	週二
9	寄出 SCF/SCP5/SCP6-1/SCP6-2 上個月交易紀錄檔案給 Bayview (每月第3個工作日下午三點寄出)	月 1-5 日
10	寄出 SCP2/SCF/SCP5/SCP6-1/SCP6-2 上個月回款清單給 Vanessa (每月第3個工作日下午三點半寄出)	月 1-5 日
13	更新 VTeam 每個月初給到的基金歷史交易紀錄 Repayment Bill 紀錄	月 1-5 日
22	統計全基金交易額度大表	月末至次月 5 日
23	統計全基金歷史交易紀錄	月末至次月 5 日
25	安排召開風險管理會議	月末至次月 5 日
28	各基金白名單 (Whitelist) 的建立與更新	每個工作日
29	Month (月報助理) 建立	預計2026年9月份完成
30	安排 149 號牌的上課 (每年時數至少5小時)	每日
31	更新 DD Confirmation	月 1-5 日
33	啟動「白名單+交易紀錄+交易文件製作+回款安排作業+月報製作+歷史回款紀錄+歷史交易紀錄」整合作業	每日
36	Siegfried monthly update (來自 Bayview 運企)	月 1-5 日
37	每月第一週統計 SCP6-2 當月滿期換單資產分布清單給 VTeam 參考	月 1-7 日
40	每月1-5日獲得 SCP4/ SCP4-3 的前一個交易紀錄及最新 RB 紀錄	月 1-5 日

CASE 5 — SCF 滿期回款監控

SCF 2026/11 滿期回款

日期	批數	編號
2026-11-13 (五)	3	No.10408-10415 , 10433-10439 , 10468-10475
2026-11-16 (一)	2	No.10420-10424 , 10499-10502
2026-11-17 (二)	2	No.10419 , 10489-10498
2026-11-20 (五)	6	No.10395-10399 , 10425-10432 , 10440-10442 , 10384-10391 , 10392-10394 , 10451-10458
2026-11-23 (一)	2	No.10459 , 10462-10465
2026-11-24 (二)	2	No.10379-10383 , 10400-10407
2026-11-25 (三)	3	No.10443-10450 , 10476-10481 , 10529-10538
2026-11-27 (五)	2	No.10503-10506 , 10523-10528
2026-11-30 (一)	3	No.10369-10378 , 10601-10609 , 10610-10617
2026-11-30 (一)	1	No.10547-10553

SCF 2026/12 滿期回款

日期	批數	編號
2026-12-01 (二)	5	No.10482-10485 , 10539-10546 , 10570-10574 , 10585-10592 , 10643-10645
2026-12-02 (三)	75	No.[ , ' , 1 , 0 , 4 , 8 , 2 , - , 1 , 0 , 4 , 8 , 5 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 3 , 9 , - , 1 , 0 , 5 , 4 , 6 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 7 , 0 , - , 1 , 0 , 5 , 7 , 4 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 8 , 5 , - , 1 , 0 , 5 , 9 , 2 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 6 , 4 , 3 , - , 1 , 0 , 6 , 4 , 5 , ' , ]
2026-12-04 (五)	7	No.10507-10514 , 10554-10560 , 10575-10577 , 10580-10584 , 10625-10632 , 10486-10488 , 10618-10624
2026-12-05 (六)	75	No.[ , ' , 1 , 0 , 5 , 0 , 7 , - , 1 , 0 , 5 , 1 , 4 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 5 , 4 , - , 1 , 0 , 5 , 6 , 0 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 7 , 5 , - , 1 , 0 , 5 , 7 , 7 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 5 , 8 , 0 , - , 1 , 0 , 5 , 8 , 4 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 6 , 2 , 5 , - , 1 , 0 , 6 , 3 , 2 , ' , ]
2026-12-06 (日)	30	No.[ , ' , 1 , 0 , 4 , 8 , 6 , - , 1 , 0 , 4 , 8 , 8 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 6 , 1 , 8 , - , 1 , 0 , 6 , 2 , 4 , ' , ]
2026-12-07 (一)	4	No.10561-10569 , 10633-10638 , 10641-10642 , 10515-10522
2026-12-08 (二)	1	No.10593-10600
2026-12-09 (三)	15	No.[ , ' , 1 , 0 , 5 , 9 , 3 , - , 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , ' , ]
2026-12-24 (四)	4	No.10724-10731 , 10680-10687 , 10688-10689 , 10732-10736
2026-12-26 (六)	15	No.[ , ' , 1 , 0 , 7 , 2 , 4 , - , 1 , 0 , 7 , 3 , 1 , ' , ]
2026-12-27 (日)	30	No.[ , ' , 1 , 0 , 6 , 8 , 0 , - , 1 , 0 , 6 , 8 , 9 , ' , , , , ' , 1 , 0 , 7 , 3 , 2 , - , 1 , 0 , 7 , 3 , 6 , ' , ]
2026-12-28 (一)	2	No.10656-10665 , 10741-10748
2026-12-29 (二)	1	No.10831-10840

Cooper

Investment Team Agent

AllFundsHistory	33657 筆	最新購買日：2026-10-27
Repayment Bill Date(AO欄)	2026-08
AllFund	3062 部位	Purchased: USD 3036.36 M
ReturnHistory	55 個月	未來應還款：0 筆
CreditRating	203 筆變動	Credit Limit: USD 5916.0 M
AUM	N/A
NAV	0 筆
Racing Chart	33,657 records · 9 Funds · Oct 2018–Oct	2026-10-27 (1690 days)
資料更新時間	2026-11-02 11:42 HKT
Validation Gate	通過	全部通過